2021股票技術分析與基本面分析的區別有哪些

基本分析法是從影響證券價格變動的敏感因素出發，分析研究證券市場的價格變動的一般規律，為投資者作出正確決策提供科學依據的分析方法。下面是小編給大家帶來的2021股票技術分析與基本面分析的區別有哪些，以供大家參考，我們一起來看看吧!

股票技術分析與基本面分析的區別有哪些

1、對待市場的態度

技術分析認為市場永遠是對的，市場價格消融一切，所有能對證券價格產生影響的信息，都已經反應在價格的波動中了，包括對未來市場價格運動趨勢的提示信息。

由于技術分析認為市場永遠是對的，所以它強調對價格的趨勢跟隨，市場價格運動的方向代表的是正確的道路，因此只要跟著市場價格走就行了

基本面分析恰恰相反，它認為市場永遠是錯的。基本面分析對證券價格有自己的判斷，即價值，價值才是對的，而市場價格基本上永遠和價值不相等，因此基本面分析認為市場價格永遠是錯的。

當市場價格小于證券價值時，基本面分析認為價格將會上漲到價值的位置，應該買入;當市場價格大于證券價值時，基本面分析組認為價格將會下跌到價值的位置，應該賣出。

2、分析所使用的數據

技術分析只使用市場內部數據，也即股票交易行為所形成的數據，比如價格、交易量、持倉量等，因為技術分析認為所有市場外部有價值的信息都已經反應到市場內部來了。

基本面分析則正好相反，基本面分析只使用和證券相關的市場外部數據，比如宏觀經濟數據、行業數據以及公司財務數據等。

基本面分析認為市場永遠是錯誤的，市場先生是情緒化的，不理性的，我們應該遠離它，那么自然市場先生的信息也是沒有價值的。

3、對投資風險的控制能力

技術分析是一種防御性的投資方法，強調順從市場，跟隨市場，不和市場對著干。

技術分析對投資風險有著很強的控制能力，通過止損、自帶出場的趨勢跟蹤類指標(如均線)，技術風險對風險的控制可以做到定量化。以均線策略為例，只要價格開始往下跌，那么價格遲早會下穿均線，從而觸發出場指令，本次交易的最大虧損金額就是價格和均線之間的距離。

基本面分析正好相反，它認為市場永遠是錯的，強調和市場對著干，所以它的風險控制能力是很弱的。

巴菲特賣出股票的三原則：股價極度高估、公司基本面出現問題、發現更好的股票，均沒有對投資風險的控制能力。

舉個例子，假設有一只股票，經過基本面分析認為它的價值是15元，此時市場價格是10元，市場價格小于價值，判斷低估，以現價10元買入，接下來市場先生情緒化發作，市場價格下跌到8元，虧損20%，此時很有可能股票基本面根本沒有發生任何變化，那么投資者沒有賣出理由，但接下來價格還會跌倒哪完全是不可預測的，也即虧損是不可預測的。甚至此時投資者應該繼續買入，因為如果1只價值15元的股票，10元時都買入了，那么8元時更應該買入，而虧損后加倉恰恰是一條自取滅亡的路。

4、方法的有效性

根據法瑪提出的有效市場假說，在弱式有效市場中，技術分析無效而基本面分析有效，在半強式市場中，技術分析和基本面分析均無效，從這個理論看，基本面分析的有效性是要強于技術分析的，并且我覺得現實亦如此。

以A股市場為例，我覺得基本面分析應用在個股上是有效的，而技術分析有效性可能不強，但對股票指數，技術分析是有效的。

另外，基本面分析所需的專業門檻要遠高于技術分析，從這個角度看，基本面分析的有效性也應該是要強于技術分析的。

但這并不是說用基本面分析的就都能賺錢，用技術分析的就都會虧錢，能否實現盈利，關鍵還是看投資者本身對各方法應用的功底。

基本面分析和技術分析，也許易學，但一定難精，經常看到有人只是學了點皮毛，可能連門都還摸到，就想靠它賺錢，結果虧了錢就怪方法沒用，而不是從自己身上找問題。

5、普適性

技術分析的普適性無疑是最強的，不論是股票還是債券，商品期貨還是外匯，只要有成交價格產生，就是能繪制出K線圖，就能將同一套技術分析指標套上去用，當然，我們先不說它有沒有效，起碼是有地方可以著手進行分析的。

技術分析的理論基礎中，有部分是建立在市場參與者的群體性心理特征之上的，而人性的弱點，并不會因為市場形態和社會形態的不同有本質區別，這從理論上保證了技術分析的多市場普適性。

基本面分析的普適性又正好是很弱的，先不說股票市場、商品期貨市場和外匯市場的分析方法可能是天壤之別，就算是同在股票市場中的不同行業的個股，同在商品期貨市場的化工品和有色金屬，分析方法可能也是大不一樣的。

一般個人投資者要能精通一個行業已經是很不容易了，而要覆蓋股票市場中的多行業，甚至多市場，那基本上只有人力資源豐富的投資機構才可能辦得到了。

股市基本面怎么分析

一、宏觀現狀。主要分析當下我國宏觀經濟形勢，我們可以從兩個方面出發。第一個方面是理性的，比如GDP、CPI、PMI、M2、匯率、凈出口總值等數據進行分析，同時參考央行貨幣政策，是緊縮還是寬松。第二個方面是感性的，比如最近消費情況、就業情況、獲利難度、普遍工資情況，這些不需要去查數據，看看周邊的人你就可以得出一個相對貼近生活的結論。從這兩方面出發，我們對于現在的宏觀經濟形勢應該能夠做一個初步的判斷。

二、行業現狀。投資一家企業首先必須了解所屬的行業，任何行業都有屬于自己的生命周期，我們要能夠判斷該行業屬于周期的哪個階段。若大家不清楚行業的生命周期，可以參考下圖。當然并非所有企業都一概而論，很多企業在行業成熟期會去尋求轉型，如果轉型成功，企業的生存周期將被延長。

三、微觀現狀，也就是企業的經營現狀。開篇說過，如果用一些比較繁瑣難懂的方式去分析企業現狀，操作性不強。小馬綜合了一些投資家的投資理念，簡化了分析方式，便于大家上手。一種好的投資理念并不是要大家去生搬硬套，而是根據市場的實際情況去應用，希望大家能做一位聰明的投資者。

外匯基本面分析是什么

外匯基本面分析是對影響某一經濟實體外匯的當前核心要素的分析。通過分析經濟指標、官方政策、社會或其他因素來預測匯價走勢。如果將市場視為一個巨大的時鐘，則基本面是提供動力的齒輪與發條。所有人都能說出現在是幾點鐘，但只有熟知基本面才能知曉造成時鐘(或價格)運轉的背后原因。

影響市場匯率的因素很多，概括起來是經濟方面和政治方面。一個國家的經濟狀況，主要表現在生產的增長水平、國際收支狀況、銀行利率水平，就業狀況等方面。這些方面的優劣是匯率走勢的根本內因;另外，由于美元的特殊地位，因此美國經濟狀況是各國匯率走勢的一個基本外因。還有諸如對該國遠期的經濟預景也會影響到市場上該國幣種的一個長期走勢。

另外，國際、國內政治局勢變化對匯率有很大影響，局勢穩定，則匯率穩定;局勢動蕩則匯率下跌。基本面分析在預測經濟形勢時非常有效，但它不能幫助您精準預測匯價。分析GDP或就業數據可以幫助您大致了解一國的經濟狀況及其背后的原因，但您仍需通過某種方式將其轉化為具體的進出場交易價位。