2021牛股基本面的分析要點有哪些

基本面是指對宏觀經濟、行業和公司基本情況的分析，包括公司經營理念策略、公司報表等的分析，知道牛股基本面的分析要點嗎?下面是小編給大家帶來的2021牛股基本面的分析要點有哪些，以供大家參考，我們一起來看看吧!

牛股基本面的分析要點

一、要點一：行業壟斷地位

價值投資理論告訴我們，特許經營權下的成長性才是真正有價值的成長性。換言之，壟斷下的成長性才是可持續的。如果一家公司的業務是壟斷的，它只要不斷擴張業務就可以不斷增加收益，也會帶來股價的長期上漲。

云南白藥的神秘保密配方成為公司產品的核心競爭力。國家保密品種、國家中藥一級保護品種云南白藥，在定價上享受特殊待遇，提價能力強。作為國內首家膳食營養補充劑上市公司，湯臣倍健在非直銷領域的市場占有率達到32.5%，比第二名領先24個百分點，穩坐寡頭位置。國內白酒第一品牌茅臺、中藥老字號同仁堂、迪安診斷、通化東寶、泰格醫藥等都具有這樣獨特的牛股密碼，這是它們成長為大牛股的基礎。

二、要點二：順應產業趨勢、點燃市場熱點

縱覽股市變幻，政策導向、經濟熱點往往是牛股的集散地，而引領產業潮流變化的行業龍頭或者是細分行業龍頭企業更容易走出來。一些牛股在走強之前往往都有跡可循，比如上市公司開發了新的產品、開拓了新的市場，或者產品提價、成本下降等，更牛的是那些能夠改變人們消費習慣的公司。20_年的網縮科技、掌趣科技、中青寶、博瑞傳播等大牛股就是手游概念跑出的幾匹大黑馬，究其原因就是手游產業經過2009-2013年四年的積累、孕育，已經到了瓜熟蒂落、產業爆發的時候了，受政策扶持經濟轉型影響的傳媒帝國華誼兄弟也是在傳媒業走出的一批大黑馬，2014年國企改革中軍工“領頭羊”成飛集成、全息手機概念的鳳凰光學、京津冀一體化戰略龍頭廊坊發展等都是順應產業趨勢一躍龍門的。

三、要點三：產品供不應求

核心產品供不應求，是不少牛股股價爆發的直接誘因以及持續上漲的主要推動力。

光明乳業的高端產品莫斯利安因為口感好而實現爆發式增長，甚至出現渠道斷貨，銷售火爆。憑借政策東風的空氣過濾龍頭三維絲，由于鋼鐵、發電廠、化工、水泥、垃圾焚燒等企業都要使用先進的袋式過濾裝置，具有廣闊的空間。所以說產品的稀缺性、排他性是成為牛股的重要密碼。

四、要點四：資本運作的能力

要想成為一只大牛股，資本運作不可或缺，這兩年一直也都是市場熱衷炒作的熱點，這種資本運作包括資產置換和注入、外延式并購、定向增發等，這種資本運作的方式可以減少競爭對手、實現規模效應、擴大市場占有率，也可以降低交易成本，提高利潤率以及在整個行業的話語權。2014年軍工資產注入的第一牛股成飛集成就是典型案例，涉足網游的世紀華通更是連拉14個漲停板，與核電公司進行資產置換的丹甫股份、并購海外資產的國創高新、進軍熱門免疫治療領域的開能環保等，都是其中的典型。20_年漲幅前20名中就有13家涉及并購重組，這種資本運作的解讀在資本運作發生之前有一定的困難，但也不是沒有蹤跡可循。比如一些負債比較多的公司，在資本運作之前會進行債務重組，這些情況可以在公告中找到;也有一些公司本身現金流比較充足，但公司的主業不理想，大股東又有套現的需要，這個時候需要做一些資本運作來抬高公司市值;還有一些公司想要再融資，也需要提升股價才能順利實施。

牛股的產生一般預示著普通消費者內心真正的需求，以及市場的變化!雖然對于牛股的分析往往讓人頭疼，但是其意義非比尋常!

基本面量化投資

據了解，基本面量化投資是以數據為基礎，以策略模型為核心，以程序化交易為手段，以追求絕對收益為目標的投資方法。人類可以提供而量化分析卻無法做到的一個技能就是，基于較小的數據量做出推理的能力。

基本面分析包括的內容有宏觀分析：主要研究一個國家的財政貨幣政策、各種相關法律法規等，通過科學的分析方法，找出市場的內在價值，并與市場實際價值作比較，從而挑選出最具投資價值的行業和個股。微觀分析：研究上市公司經濟行為和相應的經濟變量，如經營業績、資信水平、發展前景、股票預期收益水平等，為買賣股票提供參考。

股市基本面

一、宏觀現狀。主要分析當下我國宏觀經濟形勢，我們可以從兩個方面出發。第一個方面是理性的，比如GDP、CPI、PMI、M2、匯率、凈出口總值等數據進行分析，同時參考央行貨幣政策，是緊縮還是寬松。第二個方面是感性的，比如最近消費情況、就業情況、獲利難度、普遍工資情況，這些不需要去查數據，看看周邊的人你就可以得出一個相對貼近生活的結論。從這兩方面出發，我們對于現在的宏觀經濟形勢應該能夠做一個初步的判斷。

二、行業現狀。投資一家企業首先必須了解所屬的行業，任何行業都有屬于自己的生命周期，我們要能夠判斷該行業屬于周期的哪個階段。若大家不清楚行業的生命周期，可以參考下圖。當然并非所有企業都一概而論，很多企業在行業成熟期會去尋求轉型，如果轉型成功，企業的生存周期將被延長。

三、微觀現狀，也就是企業的經營現狀。開篇說過，如果用一些比較繁瑣難懂的方式去分析企業現狀，操作性不強。小馬綜合了一些投資家的投資理念，簡化了分析方式，便于大家上手。一種好的投資理念并不是要大家去生搬硬套，而是根據市場的實際情況去應用，希望大家能做一位聰明的投資者。