A股市場(chǎng)的特點(diǎn)是股票下跌有底而上漲無(wú)頂(這一點(diǎn)與港股剛好相反)。以股票的合理估值作為基準(zhǔn)點(diǎn)進(jìn)行倉(cāng)位的管理非常重要，高估值時(shí)低倉(cāng)位，低估值時(shí)高倉(cāng)位，下面是小編整理的股票倉(cāng)位控制多少合適，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

股票倉(cāng)位控制多少合適

首先，倉(cāng)位管理的最大目的是保持良好的持股心態(tài)。股市調(diào)整是常態(tài)，貪婪和恐懼之心時(shí)常會(huì)出現(xiàn)，如果是滿(mǎn)倉(cāng)持有心態(tài)很容易失衡，調(diào)整時(shí)被套，賺一點(diǎn)就走的心態(tài)會(huì)時(shí)常出現(xiàn)，長(zhǎng)線持股屬于癡人說(shuō)夢(mèng)。但通過(guò)良好的倉(cāng)位管理，手里時(shí)長(zhǎng)持有一些現(xiàn)金，在調(diào)整市中變被動(dòng)為主動(dòng)，，心態(tài)會(huì)好很多，主倉(cāng)位做到長(zhǎng)線持有就輕松多了，這一點(diǎn)才是倉(cāng)位管理最重要的作用。

其次，倉(cāng)位管理有利于我們?cè)诖笈Ｊ兄小疤禹敗薄}(cāng)位管理的基本邏輯是高估值時(shí)低倉(cāng)位，低估值時(shí)高倉(cāng)位，所以良好的倉(cāng)位管理者在牛市的頂部倉(cāng)位一定不會(huì)太高的，我們并沒(méi)有賣(mài)到頂點(diǎn)，而是賣(mài)到了高估值區(qū)域，“頂”很難確定，但高估值區(qū)域則一目了然，賣(mài)出就容易多了。一個(gè)副作用則是降低了牛市里的回報(bào)，但拉長(zhǎng)周期來(lái)看，則是增加了整體的回報(bào)。

第三，倉(cāng)位管理有利于我們擁抱熊市。巴菲特時(shí)常說(shuō)自己喜歡熊市，因?yàn)榭梢砸愿偷膬r(jià)格買(mǎi)入更多的股票，巴菲特說(shuō)的一點(diǎn)沒(méi)錯(cuò)，保險(xiǎn)的浮存金可以源源不斷的提供大量的低成本資金，巴菲特當(dāng)然喜歡熊市了。但對(duì)一般的投資者來(lái)說(shuō)則完全不同，一是平時(shí)的現(xiàn)金流有限，不可能做到熊市里的大量買(mǎi)入，二是如果是滿(mǎn)倉(cāng)持有，沒(méi)有那個(gè)傻瓜會(huì)喜歡熊市，喜歡熊市的一定是大量持有現(xiàn)金的人。而倉(cāng)位管理完美的解決了資金問(wèn)題，一個(gè)良好的資金管理者在熊市里一定會(huì)手持大量現(xiàn)金的，那個(gè)時(shí)候就像身處女兒國(guó)，想怎么玩就怎么玩，我們也會(huì)像巴菲特一樣去擁抱熊市。

第四，倉(cāng)位管理的資金使用效率更高。我的常用策略是70%的主倉(cāng)位+30%的副倉(cāng)位，主倉(cāng)位長(zhǎng)線持有，副倉(cāng)位相對(duì)靈活，達(dá)到預(yù)期收益率以后就會(huì)減倉(cāng)出局，一般手里時(shí)常會(huì)持有20—30%的現(xiàn)金。在調(diào)整市里這一部分現(xiàn)金會(huì)主動(dòng)買(mǎi)入，跌的越多買(mǎi)的越多，直到滿(mǎn)倉(cāng)為止。調(diào)整期結(jié)束隨著股市的上漲，這一部分的資金很容易達(dá)到20—30%的收益率，可以隨時(shí)減倉(cāng)出局等待下一次入局的機(jī)會(huì)，從年化收益率來(lái)看這一部分資金的收益率是高于長(zhǎng)線持股資金的。所以持有現(xiàn)金并沒(méi)有浪費(fèi)，而是獲取了更高的收益率。股市波動(dòng)或者調(diào)整是常態(tài)，現(xiàn)金永遠(yuǎn)都會(huì)有買(mǎi)入的機(jī)會(huì)。

股票倉(cāng)位控制技巧

1、如果你是持股一年以上的長(zhǎng)線投資者，你可以選3-5個(gè)優(yōu)質(zhì)品種滿(mǎn)倉(cāng)長(zhǎng)線持有，平時(shí)可以不用過(guò)多看盤(pán)，該上班上班該休息休息。到周末再看一下自己的股票走是怎么樣，不到目標(biāo)價(jià)不出手。這種操作其實(shí)很省心，但需要大格局和充分的耐心，一般是股民經(jīng)過(guò)多年歷練后最終大徹大悟才能做到這樣。如果你有能力選到好的標(biāo)的并耐心持有，你就是那個(gè)龜兔賽跑中的烏龜，長(zhǎng)線來(lái)看收獲滿(mǎn)滿(mǎn)!如果你沒(méi)有能力，我可以幫助你，我?guī)浊ё值膱?bào)告能把一個(gè)股票的現(xiàn)在和未來(lái)分析的十分透徹，你把這些長(zhǎng)線股放進(jìn)自己的長(zhǎng)線股票池中，慢慢挑選，耐心找時(shí)機(jī)介入，然后堅(jiān)定持有就行了!可是很多人卻拿不住，堅(jiān)持了好久的股票就是不漲，你一賣(mài)就漲，屢試不爽啊!

2、如果你是完全的短線投資者，那么你絕對(duì)不能總是滿(mǎn)倉(cāng)，你必須要保留足夠的現(xiàn)金，這些現(xiàn)金一來(lái)可以補(bǔ)倉(cāng)做t，另外意外機(jī)會(huì)來(lái)臨時(shí)如果你沒(méi)有子彈了，那是多么的遺憾!短線什么事情都可能發(fā)生，雖然快進(jìn)快出能回避一定的風(fēng)險(xiǎn)，但你買(mǎi)入一只股票的倉(cāng)位絕對(duì)不能超過(guò)40%。因?yàn)槿绻龅胶谔禊Z，你就死定了!短線還有個(gè)要求是必須學(xué)會(huì)止損，但這里又有個(gè)誤區(qū)，如果你水平不行，10次操作7次失敗，這個(gè)止損沒(méi)有意義，割來(lái)割去早晚會(huì)把資金賠光的!如果你10次操作有7次以上成功的概率，那么你才有資本大倉(cāng)位做短線。其實(shí)我試過(guò)多次，行情好的時(shí)候短線盈利概率高些，行情不好的時(shí)候輸贏也就是五五分成。我相信散戶(hù)中有短線天賦的人并不多，有時(shí)候運(yùn)氣好能抓個(gè)黑馬，可是賺不了多少就放跑了，被套也是家常便飯，一年算下來(lái)忙來(lái)忙去也很難盈利!對(duì)于此類(lèi)投資者，我的建議是控制倉(cāng)位，也就是在大盤(pán)比較好且有明顯熱門(mén)板塊時(shí)可以適當(dāng)加大倉(cāng)位做些比較靠譜的短線，大盤(pán)不好時(shí)千萬(wàn)別出手!可是大部分人是忍不住的，即便只有1%的勝率，他也要試一下，結(jié)果可想而知!

3、作為普通人，我們很難擺脫人性的弱點(diǎn)。我的這種第三種操作方式比較適合大眾朋友。我多年來(lái)總結(jié)了一個(gè)好的策略，可以供大家參考，那就是長(zhǎng)短結(jié)合，長(zhǎng)線為主!只要大盤(pán)沒(méi)有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，你可以拿5-7成倉(cāng)位(優(yōu)選2-3只股票，行情好的時(shí)候比例高些)做長(zhǎng)線，這是主倉(cāng)位，一旦確定了就不要輕易變動(dòng);然后拿1-2成倉(cāng)位做為短線資金，當(dāng)然也要善于把握機(jī)會(huì)，而不是每天追漲殺跌。這些錢(qián)不多，輸了也不會(huì)有多少錢(qián)，贏了也能發(fā)個(gè)小財(cái)。最關(guān)鍵的是拿少量資金做短線可以增添盤(pán)感，加強(qiáng)對(duì)技術(shù)指標(biāo)和趨勢(shì)的理解，這對(duì)尋找長(zhǎng)線股買(mǎi)點(diǎn)也是大有好處的，因?yàn)槲乙恢闭J(rèn)為好的操作在于基本面選股，技術(shù)面選時(shí)，而選時(shí)就是短線層面的技術(shù)活。短線選股必須要跟熱點(diǎn)，同時(shí)要結(jié)合短線技術(shù)指標(biāo)和趨勢(shì)，每周參與1-2只即可，切不可貪多求快，趨勢(shì)變壞了就要嚴(yán)格止損。如果大盤(pán)不好就不要交易，管住自己的手，實(shí)在控制不住就買(mǎi)100股解饞!

股票倉(cāng)位管理技巧

一、在市場(chǎng)整體處于下跌趨勢(shì)時(shí)(也就是所謂的熊市)，倉(cāng)位最好不要大于30%，持倉(cāng)品種以穩(wěn)健型品種為主，如：銀行，公共事業(yè)，消費(fèi)等為主。

二、在市場(chǎng)整體處于上升趨勢(shì)時(shí)(也就是所謂的牛市)，可根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力去重倉(cāng)，但仍然建議留有10%左右的現(xiàn)金倉(cāng)位，以備不時(shí)之需。

三、每個(gè)品種的倉(cāng)位最好不要大于20%-30%。這也是老吳常常所說(shuō)的“分散投資”。

很多朋友都是重倉(cāng)或是全倉(cāng)一只股票。其實(shí)這是非常冒險(xiǎn)的一件事件。

也許你說(shuō)會(huì)全倉(cāng)或是重倉(cāng)一只股票能夠讓整個(gè)帳戶(hù)的收益最大化。我不否認(rèn)這個(gè)結(jié)論，但這個(gè)結(jié)論是有前提的，前提就是：這個(gè)股票的走勢(shì)和你的預(yù)判一致，不會(huì)出現(xiàn)任何負(fù)面的消息或是偏離你的預(yù)判軌道。

但這基本上是很難實(shí)現(xiàn)，是一種理想化，甚至是臆想化的事情;而一旦這個(gè)理想化的過(guò)程無(wú)法實(shí)現(xiàn)，你的賬戶(hù)就會(huì)面臨大的風(fēng)險(xiǎn)。

“不要把雞蛋放在同一個(gè)籃子子里”說(shuō)得就是這個(gè)道理。

四、把倉(cāng)位分散在不同的主線或板塊之上。

這和個(gè)股的分散投資是一個(gè)道理，也是為了盡可能的避免行業(yè)黑天鵝，最大限度控制風(fēng)險(xiǎn)。

在本輪牛市行情中，老吳建議大家關(guān)注的主機(jī)，分為核心主線和階段主題兩種。核心主線，以中線的科技、金融為主，其中以特斯拉、5G等為重中之重;其次就是長(zhǎng)線的醫(yī)藥;而在階段性主題中，目前建議重點(diǎn)關(guān)注的就是以水泥為代表的基建品種;這本身就是分散投資的一種策略。

五、分批建倉(cāng)或是加倉(cāng)

這其中涉及的問(wèn)題就是建倉(cāng)時(shí)間點(diǎn)的把握，一般而言，你可以設(shè)置一個(gè)錨點(diǎn)，比如：指數(shù)在3000點(diǎn)以下，或是20日均線之下等。

這個(gè)錨點(diǎn)并不是固定不變的，而是要根據(jù)行情的表現(xiàn)和趨勢(shì)去不斷調(diào)節(jié)，每波行情的錨點(diǎn)應(yīng)該都是不完全一樣的。

其次要注意的是，在下降趨勢(shì)的過(guò)程中，先不要急著去盲目加倉(cāng)，而應(yīng)該等待市場(chǎng)企穩(wěn)信號(hào)出現(xiàn)之后，再去逐步建倉(cāng)或是加倉(cāng)。