在股指期貨交易過程中,投資者將會面對諸多風險,這些風險是否都可以有效防范?又有哪些具體的應對措施呢?那你知道有哪些嗎？下面是小編整理的股指期貨交易有哪些風險_股指期貨高進行控制，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

股指期貨交易有哪些風險

信用風險和結算風險是普通投資者不需要花費太多精力考慮的,因為一方面它們對于投資者來說不可控,另一方面,它們發生的概率極其微小。對資金流動性風險的防范,一方面要對頭寸的規模進行控制,防止超過能力的投入,另一方面要保證有足夠的后備資金以預防發生極端不利的變化。

對市場流動性風險的防范主要在于對交易的期貨合約的種類要有一定的選擇,一般優先選擇那些流動性好,市場深度、廣度都大的期貨品種,對流動性小的品種則應少考慮或將可能的收益水平與流動性風險聯系起來考慮。對投資者來說,法律風險的防范 和控制關鍵在于嚴格依法操作,杜絕違規,認清眼前利益和長遠利益的關系,同時加強機構投資者內部的監管和防范。　對會計風險的防范一方面依賴于會計制度的完善,以及相關人員在實際工作中學習、遵守相關制度。對系統風險的防范主要在于合理的運用期貨保值手段,確保期望的利益不完全暴露于系統風險中。

股指期貨的風險有哪些

人為叮控風險是指可以通過平倉了結膠指期貨合的加以終止的風限。這是正常的價格波動交昌風晚，投資者的交昌計劃之中皮該有應對此類風晚的策略。人為不可控風險是指不曲通過平倉加以終止的風險，如:價格跳空、連續漲膠停、人力不可攏災害以及央發事件等。

2.從投資行為目的角度來粉.可分為套保風險、套利風晚和投機風險

(1)套保風險是套期保位橄作過性中所承擔的若趁風險。基差.期貨價一現貨價。套保就是用墓差變化風險餐代單純的價格波動風險。在相同時間周期內股指期貨基差的變動幅度比商品期貨價格的變動福度相對要小。由子貨幣存在時間價值，正常情況下基差是正值。但市場千變萬化。羞差例掛的異常現象也時時發生。荃差例掛是價格扭曲的具體表硯形式，投資者應該認耳分析注t艦邊落垂為負時的交.風險.盆于股泉指盆和股指期貨合的設th中的徐合性和樣本代農性.在實際操作中完全碩定風臉幾乎是不可傀的.因此.套期保值風險與證券期貨市場同在。

(2)套利風險是兩合的之間價差波動的風險。套利包括躊期套利、綺市密利和躊品種套利。躊期套利風險本質上硯是合的品仲差異遺成的風臉。琦市套利風險是兩市泣動差異遭成的風險。躊品種套利主縣應用于商品期貨。

進行股指期貨套利交易風險主要一是因為躊期套利合約價格變化不同步并且價差變動.度劇烈，二是價格變動方向與預目的方向相反形成的。套利風位也有可能導致因保誣金不足而面臨強行平倉。

股指期貨高風險性進行控制

第一，順勢交易，投資者的開倉方向要和趨勢方向保持一致。此外還需要注意開倉的時機，避免追漲殺跌。一般都是在價格突破關鍵點的時候介入。逆勢交易追求的是短線收益，但是其風險報酬比明顯低于順勢交易。由于股指期貨的波動非常劇烈，因此順勢操作可以讓投資者收獲很高的風險報酬比并有效控制風險。這是投資者需要掌握的基本期貨知識。

第二，設置止損價。股票的盈虧是在賣出結算后實現的，而股指期貨的盈虧表現在每日對持倉的結算上，若是當日結算出現虧損，那么投資者的可用資金將被侵蝕，若是繼續虧損，投資者將面臨追加保證金甚至被強制平倉。初始止損價位應當在開倉的同時就設置，止損價位的設置方法主要有：技術止損法，投資者通過對K線圖的分析，找到重要的支撐位或阻力位。第二種是波動性止損法，以最近10根K線價格平均波幅作為合理的波幅基準，如果價格波幅超過基準的1.5倍時，意味著價格將向某個方向突破，這個時候投資者要堅決止損出局。

第三，資金管理。按照當前商品期貨的交易經驗，計算開倉比例的時候要考慮最大可以承受的每筆虧損總資金比率和最大可承受止損的幅度指標。通常商品期貨的開倉比例不超過25%。因為股指期貨的漲跌幅度是正負10%，遠遠大于當前的商品期貨漲跌幅度，而且股指期貨推出的初期，價格波幅會較大，因此股指期貨的資金管理比例要低于商品期貨，投資者的倉位要控制在10%~15%以內就會比較理想。