掌握趨勢交易的含義與優(yōu)缺點
趨勢交易是在股票、期貨、外匯等金融交易中所遵循的交易原則。那么趨勢交易有什么優(yōu)點與缺點呢?下面是小編整理的關于如何掌握趨勢交易的含義與優(yōu)缺點，歡迎閱讀。
趨勢交易的含義
即事物或局勢發(fā)展的動向，是事物或局勢未來發(fā)展運動的方向
在一個價格運動當中，如果其包含的波峰和波谷都相應的高于前一個波峰和波谷，那么就稱為上漲趨勢;相反的，如果其包含的波峰和波谷都低于前一個波峰和波谷，那么就稱為下跌趨勢;如果后面的波峰與波谷都基本與前面的波峰和波谷持平的話，那么成為振蕩趨勢，或者橫盤趨勢，或者無趨勢。
在技術分析方法中，趨勢的概念絕對是核心內(nèi)容之一。技術分析師采用的大多數(shù)分析工具，諸如支撐位和阻力位、價格形態(tài)、移動平均線和趨勢線等，都是用來輔助估計市場趨勢，從而順著趨勢的方向交易。在市場中，“永遠順著趨勢交易”、“趨勢是你的朋友”等論斷已成為大多數(shù)交易者提醒自己時刻遵守的規(guī)則。趨勢交易方法在國內(nèi)和國外、專業(yè)和非專業(yè)投資者間都得到了大量的應用，并且取得了良好的成績。
趨勢交易的優(yōu)缺點
趨勢交易的優(yōu)點
1、由于趨勢交易持倉時間相對來說比較長，因此不用太關注市場;
2、趨勢交易不需要每天操作，交易成本相對較低;
3、一般來說趨勢交易的每筆平均利潤相對都比較大，平均盈虧比高;
4、絕大部分趨勢交易系統(tǒng)都可以程序化，形成機械交易系統(tǒng)，可以很大限度的避免個人情緒的影響，從而獲得長期穩(wěn)定收益。
趨勢交易的缺點
1、趨勢交易持倉時間比較長，因此需要很好的耐心;
2、市場在盤整期可能存在多次假突破，從而造成趨勢交易系統(tǒng)頻繁止損出場，造成多次連續(xù)虧損，利潤回吐，從而讓交易者對交易系統(tǒng)喪失信心;
3、趨勢跟蹤交易的成功率一般都比較低，只有30%~40%，一般不會超過50%，使得很多人難以堅持;
4、趨勢交易是典型的追漲殺跌，在等到等到趨勢明顯后才買入或賣出，造成很大的利潤回吐。
當任何一種交易策略或系統(tǒng)被市場的大多數(shù)人接受，而且都能遵循執(zhí)行時，那么該系統(tǒng)就一定會喪失原有的功效，趨勢跟蹤系統(tǒng)正是有了以上與人的本性和直覺向違背的缺點，才使得趨勢跟蹤系統(tǒng)常盛不衰。
一套好的趨勢跟蹤交易系統(tǒng)，應該能夠達到以下功能：
1.輕松分析當下的股價趨勢結(jié)構(gòu)，做到在交易中時刻心中有數(shù)，不再為股價漲跌而糾結(jié);
2.根據(jù)明確的規(guī)則做到“一步一計劃”，使交易成為輕松的事情;
3.行情不好時保住本金，遠離套牢;行情好時賺錢，從而實現(xiàn)長期穩(wěn)定盈利。
什么是趨勢交易法?
這種在投資產(chǎn)品價格突破重要阻力位開始一波顯著趨勢時入場的交易模型，是目前在趨勢交易者中最流行的入場模式。
對于股民來說，趨勢交易無疑是目前技術分析中的主流。在一波上升的趨勢中，你選擇做多，正確的幾率會很大，失敗的幾率卻很低。這是趨勢交易的核心思想。當然，趨勢交易從思想發(fā)展為真正可操作的技術，需要許多細節(jié)的配合。其中，入場建倉是關鍵的一步。在此，筆者介紹幾種常見的入場模式。
突破入場最主流的入場模式突破交易幾乎被視為趨勢交易的典范。這種在投資產(chǎn)品價格突破重要阻力位開始一波顯著趨勢時入場的交易模型，是目前在趨勢交易者中最流行的入場模式。
圖為一個很標準的箱體整理后突破的示意圖。而B點，也就是當價格突破了前期盤整區(qū)間上軌時，就是絕大多數(shù)突破交易者會選擇的入場點。
突破交易，毫無疑問是典型的趨勢交易。因為在B點出現(xiàn)之前，市場始終處于上下震蕩的無趨勢階段，而這個階段是趨勢交易者最深惡痛絕并且不適合參與交易的時段。只有當前期區(qū)間上軌被突破后，我們才相信市場開始具有了趨勢，這時候就該是趨勢交易者入場的時候了。對于在B點突破時入場的趨勢交易者，一個典型的止損設置位則是在前期震蕩區(qū)間的下軌處，即當趨勢轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛳峦黄茣r就離場。當然這是一種極為保守的設置方法，還有一些投資者會采用時間止損，即當市場出現(xiàn)B點后理應有快速上漲的過程以遠離前期的震蕩區(qū)域，這才是真正突破的走勢，否則就有可能是假突破，就該離場。
就實際交易層面而言，突破交易最重要的在于操作簡單，執(zhí)行容易。如果這的確是一個關鍵價位的突破，那么未來價格應該會快速遠離突破位，這就要求投資者能夠盡快入場，從而降低持倉成本。目前國際主流的投資市場都支持止損單，以附圖為例，就是投資者可以設定當股價向上突破某個價位時以市價買入做多從而實現(xiàn)跟漲的案例，而券商的大型電腦肯定比個人投資者的盯盤來得靠譜，可以大大優(yōu)化執(zhí)行效率。很可惜的是，目前A股尚不支持止損單，僅有傳統(tǒng)限價單，雖然有部分委托軟件可以模擬這個過程，但是通過軟件模擬和由券商直接支持，畢竟還有區(qū)別，這可能也是為何突破交易在A股遠不如其他國際市場常見的重要理由。
不過，即使有券商的止損單配合入場，在那些快速波動的突破行情中，突破入場的入場成本往往不太理想，常常會出現(xiàn)巨大的滑點(預計入場位與實際入場位之間的差價)，尤其是當倉位較大時，在流動性不足的時候甚至還會增大滑點，從而增加了成本并削弱了利潤空間。
突破前入場必須預判趨勢正因為突破交易在執(zhí)行價格上會有所欠缺，所以有一些交易者就會選擇先行一步，不必等待突破，而是在市場逼近突破位時即附圖中A點處就入場。
這種交易思路，在優(yōu)化價格執(zhí)行方面無疑大有好處。由于市場尚未突破，所以A點本身就比B點低，更何況價格波動有限，這時候投資者不需要使用止損單去追趨勢，甚至可以利用限價單就獲得較好的入市價格，大的倉位也可以分散逐步入市，分散對于市場的影響而且這時候是許多震蕩交易者選擇在阻力位反向交易(附圖中即在A點做空)，正好為突破前入場的趨勢交易者提供了大量的賣盤。
當然，選擇在突破前入場，就要面對一個重大的難題：預判趨勢。當逼近突破位時，這究竟是又一波震蕩區(qū)間交易，還是新的向上突破契機?這需要投資者有所預判。所以，選擇突破前入場的交易者會借助一些技術分析來輔助研判。比如在大格局下要求順勢格局，比如附圖若是一段上漲行情之后的盤整，那么成為中繼行情的可能就很大這意味后市正常應該是突破向上，這時候選擇在突破前入場，勝率比較高;又比如在微觀的格局下再次尋找上升中繼形態(tài)，有時候市場會選擇在突破位之前選擇在更狹小的區(qū)間內(nèi)盤整，這往往是一個不錯的突破向上前兆。而且由于有了更狹小的盤整，我們可以設置相對較小的止損位去捕捉潛在的大幅突破行情，性價比很高。
回抽時入場未必每次都會發(fā)生雖然有大量技術輔助，但是再優(yōu)秀的投資者也不可能做到能在每次突破前都入場，遭遇假突破的情況也不時發(fā)生。所以，有些趨勢交易者就會退而求其次，選擇突破后的回抽，即附圖中的C點時入場。
C點和A點類似，由于此時是回調(diào)，賣盤眾多，所以可以限價單獲得相對較好的入市價格，可以將大訂單分散分批入市。C點入市的最大優(yōu)點就是這時市場已經(jīng)證明了這是一波突破行情，投資者無需再揣測究竟是震蕩還是突破，從而避免了可能的失敗。
當然，C點的回抽入場也有問題。第一個問題就在于，并非所有的突破均有回抽，尤其是短線的突破，往往是以大漲來取代回抽，這就使投資者喪失了大量的交易機會，不過在中長線中回抽還是極其常見的。第二個問題就是C點雖然已經(jīng)確認了突破，但是若突破的幅度有限，依然存在轉(zhuǎn)化為B形反轉(zhuǎn)突破失敗、股價再次回到前期震蕩區(qū)間的可能。
投資，是一門藝術。上述三種入場模式，各有利弊，沒有最優(yōu)。關鍵在于，交易者能否選擇最適合自己的模式，和自己的交易系統(tǒng)結(jié)合，從而達到最好的效果。
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