在選股的時(shí)候，我們使用的選股方法無外乎兩種，通過基本面選股的通常都是中長線投資者。那我們知道有哪些嗎?下面是小編整理的怎么看一只股票的基本面_怎樣分析股票基本面數(shù)據(jù)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

怎么看一只股票的基本面

1、一是要看宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，股市是經(jīng)濟(jì)的晴雨表，宏觀經(jīng)濟(jì)分析的目的是判斷整個(gè)股市的情況會如何。

宏觀經(jīng)濟(jì)的情況可以從各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)判斷，包括：GDP增長率，進(jìn)出口總額與匯率變動(dòng)，固定資產(chǎn)投資增速，PPI和CPI數(shù)據(jù)，社會商品零售總額的增長速度，重點(diǎn)行業(yè)生產(chǎn)能力利用率等。

在判斷宏觀經(jīng)濟(jì)的環(huán)境的時(shí)候，我們的目光應(yīng)該同時(shí)包含國內(nèi)與國外的因素。

2、二是要看行業(yè)因素，各行各業(yè)的情況并不如一，有的行業(yè)可能正在處于慢慢的淘汰之中，有的行業(yè)可能是未來經(jīng)濟(jì)的新增長點(diǎn)，這一切都是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)化的表現(xiàn)。

3、三是個(gè)股因素。同一行業(yè)內(nèi)的個(gè)股的情況會存在一定的差異，有的股票治理結(jié)構(gòu)完善、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和估值水平有優(yōu)勢，相對其他股票就會表現(xiàn)的更好。

個(gè)股分析包括定量分析和定性分析兩種方法：

定量分析：從成長性指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和估值指標(biāo)等進(jìn)行定量分析，以挑選具有成長優(yōu)勢、財(cái)務(wù)優(yōu)勢和估值優(yōu)勢的個(gè)股。

定性分析：包括治理結(jié)構(gòu)、核心競爭力等。

股票基本面怎么看

1、看盈利。對于投資者而言，不僅要?jiǎng)討B(tài)分析公司盈利能力變化，還要把握公司盈利能力質(zhì)量的高低，看看公司的盈利是不是紙上黃金。通常說來，公司的盈利能力如果年度指標(biāo)出現(xiàn)下降，往往是公司中長期經(jīng)營轉(zhuǎn)向劣勢的標(biāo)志。當(dāng)公司盈利能力出現(xiàn)下降時(shí)，需要特別關(guān)注公司的規(guī)模是否擴(kuò)大，是否能夠保持總利潤或者凈利潤不變。

2、看規(guī)模。看規(guī)模首先要看公司的收入規(guī)模、利潤規(guī)模。其次要看公司在做大的同時(shí)是否做強(qiáng)。再則要看公司是否有足夠的拓展空間。在看規(guī)模的時(shí)候主要關(guān)注公司的主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤，是如何看股票基本面必不可少的一點(diǎn)。

3、看家底。買公司，除了是在買公司的盈利能力，也在買公司的資產(chǎn)。投資人可以把上市公司分成三種類型的公司，第一種是殷實(shí)型的公司，第二種是虛胖型的公司，第三種是破落型的公司。看公司家底要關(guān)注公司的資產(chǎn)狀況，尤其是流動(dòng)資產(chǎn)狀況。

4、看負(fù)債。負(fù)債是指公司對外的欠款，欠款對象包括銀行、供應(yīng)商。分析企業(yè)的負(fù)債重點(diǎn)關(guān)注兩個(gè)方面：第一，企業(yè)負(fù)債程度，一般30%-65%為較合理的負(fù)債度。第二，企業(yè)的預(yù)收帳款變化情況，預(yù)收款是一種企業(yè)負(fù)債，將來要用產(chǎn)品或服務(wù)歸還。但反之，如果預(yù)收款大幅上升，說明企業(yè)產(chǎn)品銷路轉(zhuǎn)好，客戶需預(yù)付才能提貨，從另一個(gè)角度說明公司經(jīng)營改善，是如何看股票基本面的重點(diǎn)。

5、看投資。投資主要分長期投資和短期投資，看投資要從投資收益及投資結(jié)構(gòu)二方面著手。主要關(guān)注利潤構(gòu)成中投資收益所占比例，長期投資、短期投資的構(gòu)成比例。

6、看控盤。控盤從三個(gè)角度來分析。第一，高度控盤。第二，中度控盤。第三，缺乏關(guān)注。高度控盤是投資人較為熟悉的概念，高控盤按傳統(tǒng)理解就是莊股。最近幾年莊股紛紛暴倉，投資人往往是談莊色變，其實(shí)對高控盤公司也要區(qū)別對待，有基本面支持并且是陽光資金持有的可以長期關(guān)注，大波段操作，是如何看股票基本面的關(guān)鍵。

怎樣分析股票基本面數(shù)據(jù)

宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢反映出上市公司整體經(jīng)營業(yè)績，也為上市公司進(jìn)一步的發(fā)展確定了背景，因此宏觀經(jīng)濟(jì)與上市公司及相應(yīng)的股票價(jià)格有密切的關(guān)系。上市公司的基本面包括財(cái)務(wù)狀況、盈利狀況、市場占有率、經(jīng)營管理體制、人才構(gòu)成等各個(gè)方面。

基本面指對宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和公司基本情況的分析，包括公司經(jīng)營理念策略、公司報(bào)表等的分析。長線投資一般用基本面分析。

技術(shù)分析包括基本面和技術(shù)面,在一般人的印象中，好像基本面分析容易掌握一些，只需要多收集各國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，加以歸納就可以了。實(shí)際上遠(yuǎn)非如此簡單，要做好基本面分析，比技術(shù)分析難得多。這是因?yàn)椋阂环矫妫捎诮?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)種類繁多，投資者很難掌握完整的數(shù)據(jù)，這樣就很難保證基本面分析的準(zhǔn)確性。只有少數(shù)大機(jī)構(gòu)才有能力做好基本面分析，這方面的成功例子有著名的金融大鱷索羅斯。另一方面，各類經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的重要性不一，即使是同一種數(shù)據(jù)，其重要性也要受到具體市場環(huán)境的影響，這更加大了基本面分析的難度。此外，有很多數(shù)據(jù)都很重要，往往它們又互相矛盾，這個(gè)時(shí)候又該如何判斷呢? 作為普通投資者，不具備做好基本面分析的條件，但是可以根據(jù)市場對于基本面消息的反應(yīng)情況，來分析判斷市場的大勢，作為指導(dǎo)我們操作的參考。

比如，近期美元跌破了已經(jīng)維持了近兩個(gè)月的盤整區(qū)間，技術(shù)面開始轉(zhuǎn)向弱勢。但從美國基本面情況看，不論是GDP數(shù)據(jù)，還是非常重要的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，比主要對手歐元區(qū)要好很多，這也進(jìn)一步支持了美元利率繼續(xù)上升的預(yù)期。