在股市中有一種大家公認(rèn)的操作方法，那就是短線側(cè)重技術(shù)面，中長(zhǎng)線側(cè)重基本面，這是因?yàn)楹芏嗉夹g(shù)指標(biāo)能夠快速的反映出股價(jià)短期的變化趨勢(shì)。下面是小編整理的如何從基本面分析一只股票_基本面分析的優(yōu)缺點(diǎn)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

如何從基本面分析一只股票

基本面：該行業(yè)前景，公司在行業(yè)地位，(龍頭比較好)國(guó)家政策面對(duì)該行業(yè)有什么影響。公司本身主營(yíng)業(yè)務(wù)如何，是否集中，(集中比較好，主營(yíng)太分散的話，不會(huì)太突出。)是否有新項(xiàng)目設(shè)立，未來的發(fā)展是大致一個(gè)什么走向。是否有整體上市或者整合的預(yù)期。

是否有基金持倉(cāng)，比例如何，近期是在增還是減?再詳細(xì)就看下籌碼是否集中(看持有的股東數(shù)目。數(shù)目減少，人均持股多就是在集中，比分散要好)。該股總股本多少?流通股多少?盤大的話在行情好的時(shí)候 上漲會(huì)比較慢。

最后說下業(yè)績(jī)?nèi)绾?其實(shí)我個(gè)人基本不怎么看這條，但大部分股民比較認(rèn)同)，中國(guó)上市公司很多東西比較假，所以基本面的分析不要太過重視。

基礎(chǔ)要學(xué)會(huì)K線形態(tài)，K線組合形態(tài)。均線含義，均線形態(tài)，趨勢(shì)線，成交量。重要一點(diǎn)就是一定要把東西搞透，不要有夾雜主觀太多的東西。

最后，一定要記得結(jié)合大盤來分析!!!!

再來說一說說股票的其他特點(diǎn)吧。

市盈率指在一個(gè)考察期(通常為12個(gè)月的時(shí)間)內(nèi)，股票的價(jià)格和每股收益的比例。投資者通常利用該比例值估量某股票的投資價(jià)值，或者用該指標(biāo)在不同公司的股票之間進(jìn)行比較。市盈率通常用來作為比較不同價(jià)格的股票是否被

高估或者低估的指標(biāo)。然而，用市盈率衡量一家公司股票的質(zhì)地時(shí)，并非總是準(zhǔn)確的。一般認(rèn)為，如果一家公司股票的市盈率過高，那么該股票的價(jià)格具有泡沫，價(jià)值被高估。然而，當(dāng)一家公司增長(zhǎng)迅速以及未來的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)非?？春脮r(shí)，股票目前的高市盈率可能恰好準(zhǔn)確地估量了該公司的價(jià)值。需要注意的是，利用市盈率比較不同股票的投資價(jià)值時(shí)，這些股票必須屬于同一個(gè)行業(yè)，因?yàn)榇藭r(shí)公司的每股收益比較接近，相互比較才有效。

股價(jià)取決于市場(chǎng)需求，即變相取決于投資者對(duì)以下各項(xiàng)的期望：

(1)企業(yè)的最近表現(xiàn)和未來發(fā)展前景

(2)新推出的產(chǎn)品或服務(wù)

(3)該行業(yè)的前景

其余影響股價(jià)的因素還包括市場(chǎng)氣氛、新興行業(yè)熱潮等。

市盈率把股價(jià)和利潤(rùn)連系起來，反映了企業(yè)的近期表現(xiàn)。如果股價(jià)上升，但利潤(rùn)沒有變化，甚至下降，則市盈率將會(huì)上升。

基本面分析的優(yōu)缺點(diǎn)詳解

仔細(xì)分析其中的原因，也有可能是出現(xiàn)的這個(gè)消息并不是很重要，在抵消了其他因素之后已經(jīng)對(duì)市場(chǎng)無足輕重了，也可能是這個(gè)信息雖然很重要，但是影響力并不足以抵抗短期市場(chǎng)資金的力量，因?yàn)橄⑦@樣突然出現(xiàn)，很多人都還沒做好準(zhǔn)備，甚至還沒反應(yīng)過來，等到反應(yīng)過來了，在市場(chǎng)經(jīng)過盤整后，消息傳導(dǎo)到市場(chǎng)中，才會(huì)慢慢的起作用。

學(xué)過物理的人都知道，當(dāng)一個(gè)物體在不受任何外力作用的情況下會(huì)沿著原來的方向繼續(xù)前行一定的距離，而反作用力則需要一定的時(shí)間才能讓原本運(yùn)行的物體速度慢下來并最終將速度變?yōu)?，然后在反作用的繼續(xù)作用下才會(huì)進(jìn)行反向運(yùn)動(dòng)。這個(gè)規(guī)律對(duì)于股價(jià)的運(yùn)行趨勢(shì)同樣有效，如果說一個(gè)重要的信息在出現(xiàn)之后馬上就能反映到市場(chǎng)中去，并且導(dǎo)致股價(jià)產(chǎn)生相對(duì)應(yīng)的變化，那么只有一個(gè)可能，就是這個(gè)信息早就已經(jīng)被市場(chǎng)所提前預(yù)知并且反應(yīng)過來了，當(dāng)你看到這個(gè)信息的時(shí)候，市場(chǎng)已經(jīng)將這個(gè)消息完全消化掉了。因此這也就體現(xiàn)出了消息靈敏的重要性，這也是機(jī)構(gòu)投資者和散戶的一個(gè)重大區(qū)別，機(jī)構(gòu)投資者的消息靈敏程度很高，當(dāng)一個(gè)信息在還沒公布出來的時(shí)候，他們就已經(jīng)獲知并作出相對(duì)應(yīng)的措施，調(diào)整好了頭寸，而消息公布出來之后，散戶才知道，這時(shí)候再去調(diào)整頭寸可能就有些晚了。

因此，我們只要分析的信息是屬于重要信息，那就一定會(huì)有作用，只是這個(gè)作用的時(shí)間上比較難以把握，而這一點(diǎn)也是說明了基本面分析為什么靈敏度會(huì)很差的原因了。所以我們?cè)诜治龌久娴臅r(shí)候，應(yīng)當(dāng)將那些不重要的信息排除掉，將精力放在信息分析的過程之上，通過不斷的跟蹤基本面信息的變化來不斷的體會(huì)市場(chǎng)能量的聚散，而不是只是根據(jù)信息的簡(jiǎn)單分析來得出一個(gè)結(jié)論。對(duì)于一個(gè)優(yōu)秀的中長(zhǎng)期投資者來說，利用基本面信息來產(chǎn)生自己的觀點(diǎn)，才能真正的發(fā)揮基本面分析的作用。

股票基本面分析包括哪幾個(gè)方面

盈利能力分析

考察個(gè)股盈利能力，短期可以參考市盈率指數(shù)。市盈率可以分為動(dòng)態(tài)市盈率，靜態(tài)市盈率：

1.靜態(tài)市盈率=當(dāng)前股價(jià)/去年每股收益

2.動(dòng)態(tài)市盈率=當(dāng)前股價(jià)/下一年股價(jià)收益的估計(jì)值

假設(shè)一只股票現(xiàn)在的股價(jià)是10元，去年的每股收益是1元。那么盈率這個(gè)城市就是10。一般情況下，我們可以通過盈率來評(píng)價(jià)一家上市公司的盈利能力，盈率，越低盈利能力越強(qiáng)。動(dòng)態(tài)市盈率低于靜態(tài)市， 盈率，這意味著上市公司利潤(rùn)增長(zhǎng)有利于業(yè)績(jī)。

有些朋友可能會(huì)問，既然盈率代表了企業(yè)的盈利能力，那么選股時(shí)直接買盈率低的股票可以嗎?正如我們?cè)谇耙黄恼轮兴f，股票交易主要取決于市場(chǎng)預(yù)期，而盈率的低水平往往與行業(yè)有關(guān)。比如建筑材料，水泥的工業(yè)城市盈率，普遍偏低。有很多盈率小于10的股票，因?yàn)榻ㄖ牧系男枨蠛苋菀卓吹教旎ò?，行業(yè)需求不太可能在短時(shí)間內(nèi)翻倍。

然而，科技概念股的市場(chǎng)盈率普遍較高，因?yàn)榭萍夹袠I(yè)的邊際成本較低，資本更喜歡這種有想象空間的股票。此外，在調(diào)查上市公司盈利能力時(shí)，僅僅依靠盈率指數(shù)是不夠的，投資者必須學(xué)會(huì)看上市公司的財(cái)報(bào)。一些股票的市場(chǎng)盈率，值較低，這并不意味著盈利能力較強(qiáng)。