漲停板戰法研究是什么
得到的不僅是對市場的成長，更是在知識的海洋更能獲得精神的盛宴，下面是小編為大家整理的關于漲停板戰法研究，希望對您有所幫助。歡迎大家閱讀參考學習!
【系統環境】
滄桑戰神：1995年入市,國家經濟師,機構操盤手,全景網、中證網知名博主,《中證內參》特約指導專家,曾在多家證券金融機構任職,以敢于直言的文風,和對趨勢的精準判斷著稱,深受廣大中小投資者喜愛。
漲停板戰法是我實戰體系中非常核心的部分,在實戰中經過多次反復檢驗,這三個月和我的工作人員一起對升級的漲停板戰法再次做了200多組個股實戰案例,漲停概率提升至39%,大漲概率42%,平盤及微利概率10%,虧損概率9%,我個人堅信實戰是檢驗戰法研究成功的唯一標準,這次實戰檢驗的效果符合我的預期,現在我終于可以松一口氣發表出來和大家分享,當然如果在實戰運用中出了問題,朋友可以及時聯系我,我的漲停板戰法本身就是一套需要不斷改進的開放的戰法體系。
漲停板是短期內主力拉升作盤的極致,因此好的短線高手往往數日內賺了大家一年多賺到的錢,下面是是我的學生近期的實戰案例,短期獲利豐厚,這并不是炫耀,以后實戰中失敗的案例也會拿出來和大家一起分析原因,炒股是一門嚴謹的系統科學,我一直把它當一門學問來對待,求真務實是最起碼的態度。
大家通過上面近期的案例可以看到漲停板戰法的威力,股市中那些“倍牛”的黑馬大多是從漲停中產生的,因此不論你是投資者還是投機者,對此都不應棄之不理,如果你還想對自己的錢袋負責的話,你就要不斷地吸取各類有用的知識,不斷地提高自己。
我們先談系統風險,即在什么樣的環境中才可以使用漲停板戰法,這個地方非常重要,所謂系統風險就是指大盤環境,雖然大盤惡化的情況下也會有極少數個股強勢漲停,但實戰中大盤單邊下跌環境中,漲停的概率遠小于牛市環境中漲停的概率,舉個近期失敗的例子：
000529該股箱體橫盤半年之久,4月26日盤口強勢,回踩前期箱體后該股當日漲停,臨盤發現量價配合良好,在漲至8%處短線30%倉位狙擊,當日漲停,第二日回調買入第二倉30%日倉位狙擊,災難發生在第四天,大盤暴跌,該股主力無力拉升掉頭向下暴跌7%,盤口觀察主力資金殺跌明顯,結果很無奈,按事前既定的戰術紀律,虧損3%必須止損出局,這是個很經典的失敗案例,從介入條件看并無太大毛病,但大盤系統環境過于惡化恐怕是失敗的最主要原因。
所以我們的漲停板戰法對系統環境有嚴格要求,大盤必須處于牛市環境或者震蕩平衡市環境中才適用,大盤K線下降的斜率如果小于45%可小倉位參與,大盤下降的角度大于60%禁止參與,我們看看近期大盤下降的趨勢：
第一波跳水接近90%,第二波接近75%度,這種環境是嚴禁使用漲停板戰法的。對此大家心里要有數,環境太惡化就要學會等待。
漲停板戰法開篇我們首先談系統環境,其實主要是向朋友們交待風險,我們這個A股市場,敢于連續拉漲停的主力多為敢死隊、游資、私募,這些主力和公募基金不同,他們操盤時往往有極其嚴格的戰術紀律,對資金的安全使用有極其嚴格的限制條件,根據我過往的經驗,敢死隊、游資炒作一只股票往往是三五個交易日,靜如處子、動如脫兔、快進快出、雷厲風行,用諸如此類的言語形容他們的操盤行為一點都不為過,一般虧損超過總資金的3%,這些主力都會毫不猶豫的割肉離場,而導致這些身經百戰的主力虧損的最可能原因就是對大盤判斷失誤、沒有預料到系統環境的風險,當主力因系統風險殺跌出局后,留在里面的散戶結局往往悲慘至極,有的數月甚至數年都無法解套,因此對系統環境要有個大體的評估,牛市和平衡市是漲停板戰法使用的最好環境,而單邊熊市或下降斜率較大的調整階段是嚴禁使用漲停板戰法的。
【個股質地】
個股質地就是指個股的基礎面情況、成長性評估、突發利好評估等,這里需要和朋友們交待一些,其實質地好的股票是主力敢于拉升漲停的膽氣,這當然是主力炒作股票前期必備的功課,但散戶朋友對此也要有所了解。
股票和股票所屬的公司嚴格說并不一致,因為股票好壞是由成交量決定的、是由資金推動的,公司的好壞是由公司的業績決定的,所以我們在市場上經常看到好公司的股票不漲或微漲,而一些垃圾股或無業績支撐的公司的股票卻也能漲的雞犬升天,顯然好股票和好公司的內在動因是不一樣的,A股市場,股價和公司盈利狀況經常發生較嚴重的背離,這種情形的出現一是因為A股投資者的投資理念和投資行為不成熟造成的,二是因為股市中的暗箱操作造成的,三是因為大小非的解禁壓力造成的,出現這種情況我們很無奈,雖然超短線看,只要技術形態好,資金介入明顯,我們無需對股票基礎面做太多的研究就可介入,賺了走人就是,但隨著我們A股市場制度完善和信息披露監管力度的加強、投資者投資理念和行為的成熟,基礎面好、成長性高的公司的股票會得到市場更多的認可,公司和公司的股票將會逐步趨于一致性的表現,過分背離的現象將會逐步消除,因此我的這套漲停板戰法不拋棄對基礎面的研究,所以首先將ST類股票排除在外、動態市盈率過高的股票排除在外,漲停板戰法雖看起來更像是投機行為,但我們這里兼顧價值投資和成長性投資。
因此,在同樣可能漲停的個股中,我們優先選取符合以下四個標準的個股：第一,市場熱點板塊的龍頭個股優先考慮,這類股很容易得到市場的青睞,最強也最安全;第二,新興產業的高成長性小盤股優先考慮,成長性投資已經成為當今世界成熟資本市場投資的共識;第三,公司即將迎來企業業績拐點的股票優先考慮,投資者只關心股票的未來;第四,個股流通盤不能太大,一般不超過10億股,原則上我們不參與藍籌股的漲停,盤子太大行情的持續性就差,沒有哪個主力會去炒作中國銀行。在實戰我們大體堅持這四個基礎面選股原則,說白了就是盡可能的兼顧趨勢投資和成長性投資,因為這二者已經成為我現在操作股票的一貫堅守的理念。