波段操作的六大訣竅

2024-03-21 04:38:05| 思敏2

新股的上市定位往往有這樣一種循環(huán)：從低開高走,到平開高走,高開高走,再到高開低走,平開低走,低開低走,周而復(fù)始。下面是小編為大家整理的關(guān)于波段操作的六大訣竅，希望對您有所幫助。歡迎大家閱讀參考學(xué)習(xí)!

波段操作的六大訣竅

新股上市的走勢形態(tài)與投資訣竅

一般而言,新股的炒作常具備以下幾種形態(tài)。

1、高舉高打型

在新股炒作過程中,大多數(shù)主力會(huì)利用投資者對新股的情況不知而展開高舉高打的過程,高舉高打的形態(tài)往往具有以下幾種形態(tài)。

(1)新股上市出乎市場的意料之外進(jìn)行高開。不少新股在市場預(yù)期較高的情況下,常會(huì)呈現(xiàn)出高開高走的情況,因?yàn)椴簧俟善痹谏鲜袝r(shí)市場的預(yù)期很高,而主力也想進(jìn)行一番炒作,若開盤價(jià)較低,原始股東采取較為惜售的方法,而如果其高開的話,原始股東常會(huì)拋出,這樣其往往能輕易獲取籌碼,主力很可能會(huì)通過高舉高打的方法,先高開,隨后在盤中進(jìn)行洗盤。這樣極易取得充分的籌碼。

(2)從新股上市后的走向看,大凡被成功炒作的新股大都具有被市場關(guān)注這一重要特征。若缺乏被市場關(guān)注這一重要因素,無法吸引市場的跟風(fēng)盤,一旦炒作也不易取得一定的效果。這是因?yàn)樽鳛樾鹿傻某醋餍枰Y金的配合,一旦將某股打至一定的價(jià)位后,若該股不被市場所看好,主力較難對該股進(jìn)行成功的炒作,而一旦上漲則缺乏有力的買盤將股價(jià)托住。

2、高開低走型

從近年來滬深兩市新股的發(fā)行狀況可以發(fā)現(xiàn),除少部分新股在上市當(dāng)日表現(xiàn)出高開高走之外,大部分新股表現(xiàn)出高開低走之勢。新股的高開低走與三大因素有關(guān)：

(1)由于新股一級(jí)市場和二級(jí)市場價(jià)差很大、有利可圖。中簽投資者上市當(dāng)日只要漲幅達(dá)到百分百以上就一拋了之,然后再次尋找新股認(rèn)購的機(jī)會(huì)。從而使眾多的社會(huì)資金集中在新股的認(rèn)購中。

(2)從大盤所處的位置看,也極易造成高開低走的情況。當(dāng)大盤處于較高的點(diǎn)位時(shí),因?yàn)槭袌龌鸨?交投活躍,新股上市后往往暴漲,致使大量獲利盤涌出,兌現(xiàn)了結(jié)。

(3)還有不少上市公司常會(huì)想讓自己上市當(dāng)天以不俗形象引起市場的關(guān)注,而常會(huì)出資或與承銷商聯(lián)手開出較高的開盤價(jià)。

從新股炒作的規(guī)律看,在所有上市的新股中,除少部分上市在上市后是高舉高打以外,大部分新股的炒作都會(huì)呈高開低走再高走的炒作形態(tài)。這種炒作的方式主要還是必須根據(jù)市場主力炒作的意愿而定。高開低走后再次被炒作的股票大都有一個(gè)重要的內(nèi)在因素,即其股價(jià)在上市后,隨著股價(jià)的逐漸下移反而體現(xiàn)其內(nèi)存價(jià)值。這種情況的發(fā)生常會(huì)和這類股票具有較佳的基本面有關(guān)。其中不乏是一些高科技板塊中的績優(yōu)股。在這類股票的炒作中,常會(huì)有兩種形態(tài)：一種是上市后高開低走,在較短的時(shí)間內(nèi)再炒上去的過程。這類股票在滬深兩市很多,這類股票從高開到低走,有的股票的時(shí)間局限在一個(gè)星期之后,而有的則在兩至三天時(shí)間內(nèi)。另一種是上市后高開低走,隨后經(jīng)過相當(dāng)長一段時(shí)間的下跌后,再次產(chǎn)生上漲的過程。這種情況產(chǎn)生后,其時(shí)間跨度較長,有的甚至在幾個(gè)月甚至一年以上,這類股票一旦成為后發(fā)制人的股票,其爆發(fā)力常會(huì)要超過上市后就被炒作的股票。

因此目前不少新股上市常會(huì)表現(xiàn)出高開低走之態(tài),隨后主力在較低的價(jià)位進(jìn)行從容地建倉,一旦進(jìn)入拉升階段,常會(huì)是其實(shí)現(xiàn)利潤的階段。

3、低開高走型

低開高走的情況在滬深兩市也很多,應(yīng)該說,低開高走的股票給短線操作會(huì)帶來較快的利潤。低開高走的股票與以下幾大因素有關(guān)。

若大盤下跌之際,上市的新股往往價(jià)格不會(huì)開得很高。主要原因在于當(dāng)大盤暴跌以后,新股持有者往往會(huì)被大盤的下跌面降低了持股的預(yù)期。如新上市的宜賓紙業(yè)竟然以10.88元開盤,該股當(dāng)天上漲至15.60元,當(dāng)天買入股票的投資者獲利極為豐厚。

一些股票本身的內(nèi)在價(jià)值被市場所低估。如有的股票在上市后開盤價(jià)很低,但最終還是明顯在原來上漲之初的價(jià)格之上。滬深兩市有一些股票始終成為廣大投資者持有的對象,最典型的如蘇州高新,該股上市之初是以18.3元開盤,但以后每年都進(jìn)行了送配,但每年都有一波動(dòng)填權(quán)的過程,從而使持股者獲取了極為豐厚的收益。

低開高走的情況發(fā)生大都有以下幾種內(nèi)在條件

(1)必須是在大盤上漲中。若大盤盤跌或者暴跌之中,這種條件較難以形成。

(2)必須要有題材的配合,受市場的關(guān)注。

(3)股票的內(nèi)在價(jià)值遠(yuǎn)在其股價(jià)之上,低開高走的股票往往會(huì)有較佳的炒作行情,特別是一些在大盤暴跌之中上市的股票,盡管上市之初出現(xiàn)了低開高走,但由于其內(nèi)在的質(zhì)地不佳,會(huì)在上漲至一定高位后回落,最終仍按其內(nèi)在價(jià)值合理定位。

波段操作的六大訣竅

訣竅一、堅(jiān)持從“成交量、換手率、趨勢線”三方面全心研究。

短期股價(jià)急速上漲到30%以上、特別是翻番股,成交量激增,換手率連續(xù)超過15%(中小板、創(chuàng)業(yè)板中的中小盤比例可放寬到25%左右),量增價(jià)滯,且跌破5-10日平均線,應(yīng)做戰(zhàn)略減倉準(zhǔn)備。如不破30日線,或是快速縮量跌破30日線后,日K線收出反擊長陽,并又重新上漲站穩(wěn)30日線的股票可重新接回籌碼。

訣竅二、警惕主力制造假突破。

“假突破”是以漲停方式?jīng)_擊歷史阻力位,走出新高,不少技術(shù)派人士紛紛看好該股中長期巨大上升空間被打開,爭先恐后追殺進(jìn)去,可是,在隨后的幾天時(shí)間里,股價(jià)不漲反跌,甚至走出破位局面。可見,主力在技術(shù)上的制造假突破,往往就是代表中級(jí)行情向淡。通常,某些個(gè)股在前期阻力位前巨量換手,股價(jià)卻停止不前,顯示主力資金大肆派發(fā)籌碼,如果在后期不能夠繼續(xù)高舉高打,則持有者必須果斷離場,當(dāng)心主力制造誘多陷阱。對這樣的個(gè)股,短線投機(jī)者要防止被套,必須把買進(jìn)的時(shí)間推遲到下午收盤的時(shí)候,以防主力突然掉頭殺跌,逃之夭夭把散戶牢牢地套在山崗上。

訣竅三、警惕“文火煮青蛙”的獵殺行為。

這種手法往往出現(xiàn)在基金等機(jī)構(gòu)高度控盤的品種上,特別是在持續(xù)陰跌過程中,基金機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略性撤退,每天縮量隱性拋售,讓不少看多投資者屢接屢套深受其害。因此,對某只股票的股價(jià)從漲不動(dòng)的高位下跌行為一定要多注意,尤其是一個(gè)時(shí)間周期的龍頭股票如果連續(xù)三天未收復(fù)5日均線,穩(wěn)妥的做法是,在尚未嚴(yán)重“損手?jǐn)嗄_”的情況下,早退出來要緊。判斷個(gè)股趨勢的好壞,衡量個(gè)股行情的優(yōu)劣,“看漲不漲,必須出;看跌不跌的,應(yīng)該堅(jiān)決吃進(jìn)。”

訣竅四、長期下跌后的反彈過程中,每次反彈都是賣點(diǎn)。

股票長期下跌后反彈到長期下降趨勢上軌處選擇回調(diào)的,說明長期趨勢線的壓力不小,同時(shí)也顯示這樣的股票中的主力做多意愿的不堅(jiān)決,應(yīng)該波段賣出,等待股價(jià)重新跌回下軌處買回。一般講,30日、60日、半年線(120日)和年線(250日)的壓力都比較大,很可能成為階段性頂部,如果這些阻力位被有效突破,則應(yīng)該反手做多。

訣竅五、跌破重要平臺(tái)暫出局觀望。

日線圖上留下十分突然的巨幅大陰線并跌破重要平臺(tái)時(shí),不管第二天是有反彈、沒反彈,還是收出十字星時(shí),都應(yīng)該出掉手中的貨。雪崩式下跌的股票什么時(shí)候出來都是對的。大市持續(xù)下跌中,手中持有的股票不跌或微跌,一定要打起精神來,不要太過僥幸,先出來為好,像此類股票總有補(bǔ)跌趕底的時(shí)候。即使未來股票出現(xiàn)恢復(fù)性上漲,前期重要的支撐平臺(tái)都會(huì)成為短期反彈受阻位置,也能夠成為中級(jí)反彈行情的階段頂,這是能經(jīng)得起市場檢驗(yàn)的。

訣竅六、市場中期底形成后半倉操作進(jìn)退自如。

市場中期底形成后,個(gè)股方面通常會(huì)有30%至50%左右的漲幅,部分反彈龍頭甚至還有100%的漲幅。投資者一定要記住,不可太貪心,一般在面對前期阻力位的時(shí)候,不少個(gè)股還會(huì)出現(xiàn)一定程度的技術(shù)回撤,不要輕信專家們煽動(dòng)誘惑,一旦趨勢線發(fā)生變化,必須注意見好就收,把最后的利潤留點(diǎn)給膽子大的人去掙。

總之,在實(shí)戰(zhàn)操盤中,每一次買賣決策都應(yīng)當(dāng)盡可能地基于相對準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)的具體運(yùn)算和對市場規(guī)律的絕對服從,不可有絲毫的情感因素,牢記訣竅并靈活操作,投資者要明白,看到的市場底太恐懼永遠(yuǎn)抄不到,看不到的市場頂太貪婪卻難逃脫,在市場中唯有波段操作方能波段是金,有限的投資才有可能成功。