國債期貨是一種金融衍生品，它允許投資者通過期貨市場對未來的國債價格進行買賣。下面是小編收集整理的國債期貨投機技巧和方法，歡迎閱讀分享，希望大家能夠喜歡。

國債期貨投機技巧和方法

1、套期保值：由于現貨市場中國債票面利率、剩余期限等差別，完全嚴絲合縫的國債套期保值似乎并不存在，期現貨套期保值主要參考麥考利久期法計算出套期保值比例，或者依靠基點價值法計算權重，從而最大限度地接近完全套期保值。

2、投機：和普通商品期貨投機一樣，國債期貨也有投機策略。就是：投資者預期市場利率下降，債券價格將會上漲，就可以低價買入的多頭策略，待價格上漲到目標價位時獲利平倉;賣空操作的方式則與此相反。

3、套利。利用期貨市場進行套利也被認為是一種投機，但相對于純粹投機來說，套利的客觀性似乎更被認同。國債期貨套利主要分為期現套利和期貨合約間的套利，在外圍市場中也還有跨市場套利。

4、不盲目更改投資計劃。這是最容易觸犯的致命點，不要隨便亂操作自己的計劃。

5、正確建設倉位點，不要盲目減倉，好的將軍都是有計劃的進行的。

國債期貨是如何交割的

國債期貨交割規則：

【1】如果國債期貨合約的賣方沒有在合約到期前平倉，需要用標準券去履約。

【2】當合約到期進行實物交割時，可交割國債為一系列符合條件的不同剩余期限、不同票面利率的國債品種。

【3】由于收益率和剩余期限不同，可交割國債的價格也有差異。通常也是交割成本最低的債券進行交割，對應的債券就是最便宜可交割國債。

注：國債期貨交易不牽涉到國債券所有權的轉移，只是轉移與這種所有權有關的價格變化的風險。同時，國債期貨交易必須在指定的交易場所進行，所有的國債期貨合同都是標準化合同。與此同時，國債期貨交易實行無負債的每日結算制度。

國債期貨交易規則是怎樣的?

交易所國債交易也稱為上市國債交易，是指可在證券交易所自由買賣的國債，具體交易規則如下：

交易時間與A股相同，以張為報價單位，價格是按100元面值國債的價格委托買賣。國債賣出最小申報數量單位為1張，國債買入最小申報數量單位為10張。

國債交易不設漲跌限制。正式實施國債凈價交易后，將實行凈價申報和凈價撮合成交的方式，并以成交價格和應計利息之和作為結算價格。報價系統會同時顯示國債全價、凈價及應計利息額。

但和A股不同的是，上市國債實行T+0交易，即當天買進的國債當天可以賣出，當天賣出的國債當天還可以買進。

國債期貨手續費標準是什么

國債期貨手續費標準是3元每手，一手就是一張合約，雖說不同證券公司手續費可能不一樣，但是基本上都是一樣的。國債期貨期轉現交易的手續費與集中交易手續費標準一致。

國債期貨的最小變動價位為0.01元，合約交易報價為0.01元的整數倍。交易單位為“手”，1手等于1張合約。合約月份為最近的三個季月，季月是指3月、6月、9月、12月。

【1】交易協商階段，交易雙方協商達成交易意向;

【2】交易申報階段，由期貨賣方客戶將期轉現交易信息錄入系統，期貨買方客戶確認，并發送雙方會員進行風控檢查;

【3】交易確認階段，期貨合約的交易申報經中金所確認生效后，按照雙方約定的期貨交易數量，對合約買賣雙方進行開平倉操作，凍結新開倉合約保證金，釋放已平倉合約保證金。

國債逆回購如何操作?

投資者攜帶身份證件、銀行卡到證券公司營業廳申請開立證券賬戶;二是通過風險等級測試后，投資者可以正式辦理證券開戶手續;三是投資者成功申請證券賬戶后，可以使用證券賬戶參與國債逆回購。國債逆回叢衡梁購的操作一般都滲運是在網上進行的，所以需要保證資金賬戶中有資金。至于省下來的資金量，就看你的資金情況了，上海的逆回購從10萬開始，以10萬的倍數增長。深圳逆回購操作從1000開始，增加了幾倍1000。逆回購是T 1模式，也就是說當天操作成功后，我們的收益第二天就會回到資金賬戶，不可取用，可取用的是第三天。