關(guān)于股市的陷阱及防范
沒(méi)有人可以做萬(wàn)能交易者，但是很多低劣的交易操手，卻這么想。每個(gè)超級(jí)交易者都有自己擅長(zhǎng)的地方，而且從來(lái)不貿(mào)然到別的領(lǐng)域去。對(duì)于股票的股市陷阱及防范，您了解多少呢?下面是小編為大家整理的關(guān)于股市陷阱及防范，希望對(duì)您有所幫助。歡迎大家閱讀參考學(xué)習(xí)!
【股市陷阱及防范】
股神巴菲特 有巴菲特的原則，即使納斯達(dá)克暴漲了多少，他也不去。索羅斯有索羅斯的原則，對(duì)長(zhǎng)期持有一兩只股票，似乎很不感興趣。丹尼斯克羅科斯塔等人只研究?jī)r(jià)格模式，用趨勢(shì)交易系統(tǒng)捕捉價(jià)格的長(zhǎng)期趨勢(shì)，對(duì)基本面經(jīng)濟(jì)形勢(shì)很不重視。威廉則把注意力完全放在了短期的價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上，根本不管長(zhǎng)期趨勢(shì)，只操作短線的股指期貨，一年達(dá)到了上百倍前無(wú)古人后無(wú)來(lái)者的收益率。
每個(gè)超級(jí)玩家都有自己擅長(zhǎng)的領(lǐng)域和自己一套原則系統(tǒng)，根本上的原則只是讓利潤(rùn)奔跑，截?cái)嗵潛p，把握低風(fēng)險(xiǎn)高收益的機(jī)會(huì)。如果感到自己始終無(wú)法進(jìn)入到贏家的行列，應(yīng)該考慮是否專(zhuān)注于一兩件事，并把這一兩件事做得最好
通常把精明的交易者比喻成專(zhuān)業(yè)賭徒，因?yàn)檫@兩類(lèi)人有很多共同點(diǎn)，并通常也都是贏家。除了完全掌握概率與勝算之外，職業(yè)賭徒還引用完整的資金管理法則。他們不愿承擔(dān)無(wú)必要的風(fēng)險(xiǎn)，知道何時(shí)擁有勝算。勝算越高，所下的賭注也越大。如果根本沒(méi)有勝算，也就不下注。手氣不好時(shí)，也知道鳴金收兵，保護(hù)既有獲利。嚴(yán)格遵守這種紀(jì)律，可以隨時(shí)參加賭局。一些杰出的交易者本就是職業(yè)賭徒，后來(lái)才轉(zhuǎn)戰(zhàn)到金融交易市場(chǎng)。成功的賭徒與成功的交易者之間，存在一項(xiàng)共通點(diǎn)：知道如何評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，并依此而下注。
所謂“賭徒”，并非指那些喜歡賭博的人，而是指那些靠著賭博為生的人。大多數(shù)人都是賭桌上的輸家。這是很明顯的事實(shí)。可是，職業(yè)賭徒具備較嚴(yán)格的紀(jì)律，知道如何評(píng)估概率。他們賭得很精明，不會(huì)為追求刺激而進(jìn)場(chǎng)，他們只是想賺錢(qián)或謀取生計(jì)。他們通常都討厭風(fēng)險(xiǎn)，不愿接受負(fù)數(shù)的期望報(bào)酬。專(zhuān)業(yè)交易者只期待穩(wěn)定的打擊率，不會(huì)刻意追求全壘打。如果勝算不站在他們這邊，就不會(huì)只因?yàn)樽郎系馁€金很多而冒險(xiǎn)。只要情況合理，真正的賭徒并不在意輸錢(qián)。他們知道輸錢(qián)是贏得成功的必要步驟之一。只要行為正確，輸錢(qián)就不是問(wèn)題。
真正的賭徒也知道，沒(méi)有必要每把牌都跟。如果勝算明顯不高，就自我克制而不跟進(jìn)。或許會(huì)覺(jué)得有點(diǎn)無(wú)趣郁悶，但面前的籌碼絕不會(huì)少。愚蠢的賭徒會(huì)每把都下注，笨拙的交易者則會(huì)永遠(yuǎn)都留在場(chǎng)內(nèi)，即使勝算明顯不高也是如此。一般來(lái)說(shuō)，只有業(yè)余的交易者才會(huì)經(jīng)常使詐。
專(zhuān)業(yè)賭徒很少使詐，通常都是贏面居高時(shí)才會(huì)下注，否則就不跟進(jìn)。職業(yè)賭徒都有準(zhǔn)備周全的行動(dòng)計(jì)劃與資金管理計(jì)劃。他們不假思索的就知道該如何應(yīng)對(duì)每種情況。勝算越高，賭金也越大。專(zhuān)業(yè)賭徒很少會(huì)因穩(wěn)贏的感覺(jué)或第六感而增加賭金。他們只會(huì)根據(jù)勝算高低來(lái)調(diào)整賭金。對(duì)于一般金融市場(chǎng)交易者來(lái)說(shuō)，職業(yè)賭徒的行為模式有很多值得學(xué)習(xí)之處。永不持有任何虧損的倉(cāng)位，永遠(yuǎn)在賺錢(qián)的倉(cāng)位上加碼，在一定意義上說(shuō)，這是交易的全部真諦
在實(shí)際的股票投資中,除了客觀因素造成的股市風(fēng)險(xiǎn)外,還有一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)是人為的,這就是機(jī)構(gòu)大戶(hù)為中、小散戶(hù)設(shè)置的陷阱。
一般來(lái)說(shuō),中、小散戶(hù)的資金實(shí)力相當(dāng)有限,力量單薄,在股市上難以形成氣候。而大戶(hù)卻可憑借自己手中雄厚的資金實(shí)力,呼風(fēng)喚雨、推波助瀾,可以制造一些股市陷阱,專(zhuān)等中、小散戶(hù)上當(dāng),以牟取高額利潤(rùn)。
機(jī)構(gòu)大戶(hù)設(shè)置陷阱的一般手法有:
1.造謠惑眾。造謠惑眾是機(jī)構(gòu)大戶(hù)最常用的一種方法,它既簡(jiǎn)單又省事,又不容易被人抓住把柄。在股市中,機(jī)構(gòu)大戶(hù)故意散布一些無(wú)中生有的謠言,以影響中、小散戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)意向。如在股市的頂部區(qū)域,機(jī)構(gòu)大戶(hù)就經(jīng)常制造一些利空傳言,從而打壓股指;而在牛市初期,機(jī)構(gòu)大戶(hù)就經(jīng)常性的擴(kuò)散一些利多消息,從而吸引中、小散戶(hù)跟進(jìn)。
2.內(nèi)幕交易。內(nèi)幕交易是上市公司的經(jīng)營(yíng)管理人員利用職務(wù)之便或券商利用職業(yè)之便,進(jìn)行非法的股票交易來(lái)獲取暴利。如1963年末,美國(guó)的一上市公司在加拿大東部發(fā)現(xiàn)了一座礦山,并購(gòu)買(mǎi)了周?chē)耐恋?然后該公司的經(jīng)營(yíng)管理人員等"內(nèi)幕人士"及其親朋好友們就紛紛購(gòu)入該公司股票,同時(shí)又發(fā)布新聞對(duì)社會(huì)輿論的報(bào)道予以否定。1964年4月,該公司的秘密還是被公眾發(fā)現(xiàn)了,其股價(jià)當(dāng)天就從18美元漲到36美元,到1968年,該公司的股價(jià)漲到150美元,那些經(jīng)營(yíng)管理人員及相關(guān)人士就趁機(jī)大發(fā)了一筆橫財(cái)。
3.囤積居奇。囤積居奇是指機(jī)構(gòu)大戶(hù)憑借手中巨額資金大量套購(gòu)股票,并依此為理由,要求參加上市公司的經(jīng)營(yíng)管理或干脆吞并上市公司,要挾上市公司以高價(jià)收回,借些大賺一筆。
4.瞞天過(guò)海,瞞天過(guò)海是指某個(gè)機(jī)構(gòu)大戶(hù)利用不同的身份開(kāi)設(shè)兩個(gè)以上的帳戶(hù),或某一個(gè)集團(tuán)利用分公司的帳戶(hù),以互相沖銷(xiāo)轉(zhuǎn)帳的方式,反復(fù)地做價(jià),開(kāi)銷(xiāo)少量的手續(xù)費(fèi)和交易稅,以達(dá)到操縱股價(jià)的目的。
5.拋磚引玉。拋磚引玉是指機(jī)構(gòu)大戶(hù)連續(xù)以小額買(mǎi)賣(mài),以"高進(jìn)低出"或"低進(jìn)高出"的手法,來(lái)達(dá)到壓低股價(jià)或拉抬股價(jià)的目的。當(dāng)以小額資金抬高股價(jià)后,機(jī)構(gòu)大戶(hù)就趁中、小散戶(hù)跟風(fēng)之機(jī),傾巢拋出,從而獲取暴利。反之,當(dāng)以少量股票打壓股價(jià)后,就大量買(mǎi)進(jìn)。
中、小散戶(hù)防范股市陷阱的有效方法有兩種,一是遠(yuǎn)遠(yuǎn)地避開(kāi),在股市投資中堅(jiān)持自己的原則和策略,不為股價(jià)的漲漲跌跌所動(dòng),不為謠言所惑,股價(jià)到達(dá)了自己的預(yù)期就拋,降到了投資價(jià)值區(qū)域就吸,與機(jī)構(gòu)大戶(hù)井水不犯河水。其二是搭船過(guò)河、過(guò)河拆橋,利用機(jī)構(gòu)大戶(hù)的造市,從中賺得一把。但采取這種方法一般風(fēng)險(xiǎn)較大,在操作中難以把握分寸,在我國(guó)中、小散戶(hù)中,絕大多數(shù)都是賠了夫人又折兵。
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