股票止盈、止損和止平操作
當行情出現階段性見頂或調整跡象時候,投資者應采用“停止操作法”。“停止操作法”包括三個方面,分別是止盈、止損和止平。下面是小編為大家整理的關于止盈、止平和止損，希望對您有所幫助。歡迎大家閱讀參考學習!
【止盈操作】
止盈操作的核心要領是：克制永無止境的貪心,獲利時要有賣出的決心。
止盈的方法有兩種：
一是靜態止盈。它是指設立具體的盈利目標位,一旦到達盈利目標位時,要堅決止盈,這是克服貪心的重要手段。許多投資者總是擔心,如果賣出后可能會失去后市行情中更高的賣出價格。這種情況是客觀存在的,在實際操作中很多時候會出現賣出后還有更高賣出價的情況。但是,投資者如果貪心的試圖賺取每一分利潤,則是不切實際的,而且風險很大。
靜態止盈位就是所謂的心理目標位,其設置的方法主要依賴于投資者對大勢的理解和對個股的長期觀察,所確定的止盈位基本上是靜止不變的,當股價漲到該價位時,立即獲利了結。
這種止盈方法適合于中長線投資者,即投資風格穩健的投資者。進入股市時間不長、對行情研判能力較弱的新手,通常要適當降低止盈位的標準,提高操作的安全性。
二是動態止盈。它是指當投資的股票已經有盈利時,由于股價上升形態完好或題材未盡等原因,投資者認為個股還有繼續上漲的動力,因而繼續持股,一直等到股價出現回落,當達到某一標準時,投資者采取獲利賣出的操作。
動態止盈位的設置標準：
1.價格回落幅度。
股價與最高價相比,減少5%-10%時止盈賣出。這只是一種參考數據,如果投資者發現股價確已見頂,即使沒有跌到5%的標準,也要堅決賣出。
2.均線破位止盈。
在上升行情中,均線是尾隨股價上升的,一旦股價掉頭擊穿均線,將意味著趨勢轉弱,投資者要立即止盈,保住勝利果實。
3.技術形態止盈。
當股價上升到一定階段,出現滯漲,并且構筑各種頭部形態時,要堅決止盈。
止盈的心理要求：止盈中最重要的心理要求就是要有賣出的決心,當股價出現滯漲或回落時,處于盈利階段的投資者不可能無動于衷,也不可能不了解止盈的重要性,所缺少的正是止盈的決心。因此,投資者在止盈時不能猶豫不決而貽誤時機,一定要進行停止繼續盈利的操作。如果說,止盈是保證資金市值穩定增長的基礎,那么,決心就是有效實施的基礎。
【止平操作】
止平操作的核心要領是：絕不讓自己已經盈利的股票變成被套的股票。
止平操作是指當股價滑落到保本價時堅決賣出的一種操作技巧。運用止平法的關鍵在于計算出自己的保本價是多少,這需要投資者了解兩個方面的費用：
一是了解股票交易的費用標準。投資者根據自己所在營業部的具體傭金標準和證券交易印花稅標準,結合自己的成交金額進行計算,從而得出自己的保本價。
二是根據持股的時間計算機會成本。例如某位投資者買進100萬元的股票,并持有一年時間,那么這筆資金就被股票所占用,沒有取得其他(如銀行存款利息)收入。如果假設該投資者將100萬元資金存入銀行,按照現行利率標準,一年后他可以取得2.25萬元的利息收入。投資者必須將這筆機會成本計算為自己持股成本的抬高,并由此計算出真實的保本價。當股價跌落到保本價時,立即賣出,從而保住自己的投資本金。
【止損操作】
止損操作的核心要領是：樹立止損的意識,掌握止損的技巧。
當投資者持有的股票已經出現賬面損失,而且該股出現明顯見頂跡象,或者持有的是非市場主流品種以及下跌趨勢明顯的股票都需要止損。特別是在基本面等市場環境出現重大變化或投資者對行情的研判出現重大失誤時,投資者更需要拿出壯士斷腕的決心。
果斷而及時地止損不僅要求投資者樹立止損的意識,還要掌握具體的止損操作技巧：
操作前的準備：止損作為風險投機市場中控制損失擴大化的有效手段,在具體實施過程中要注意的是：絕對不能等到虧損已經發生時才考慮用什么標準止損,這樣常常為時已晚。
投資者一定要在買入前就要考慮：如果判斷失誤應該如何應對,并且制定周詳的止損計劃和止損標準,只有這樣才能有備無患,一旦發覺研判失誤時,才能果斷止損。不會在突如其來的打擊中束手無策,也不會因為一時應變不及而被深套。
操作中的執行：根據預先設立的止損計劃和止損標準,一旦股價形成破位走勢,要堅決止損。即使判斷失誤,止損所造成的損失也往往較小。但是,不止損的結果往往是深度的套牢,甚至是虧損巨大的割肉。
有些投資者在買入股票時,總是滿腔熱情地憧憬著如何賺錢,卻很少愿意去想如果出現虧損怎么辦,更沒有做好應對失敗的準備。一旦出現虧損,就手足無措,并且猶豫不決,等到意識到該止損時,卻已經錯過了最佳止損時機。因此,不能及時果斷的止損是導致止損操作失敗的主要原因。
操作后的風險控制：許多投資者在成功止損后,往往為了急于彌補止損造成的失誤,又再次陷入盲目抄底的境地中,常常會因此被股市中各種各樣虛假的技術底、政策底或市場底等套牢。事實上,止損策略的應用是市場整體趨勢出現轉弱跡象的一種應變策略,在這樣的市場環境中,投資者如果為了急于扭虧,而采取頻繁的短線操作,將很容易加重投資的失誤概率。因此,投資者在順利逃頂或成功止損后,不要立即抄底或重新買入,重要的是必須認清市場運行趨勢,選擇更有潛力的投資品種。