期貨投資交易策略有哪些

2023-01-10 06:00:23| 文鳳2

2022年期貨投資交易策略有哪些

期貨主要不是貨，而是以某種大眾產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。對(duì)于一些朋友來(lái)說(shuō)，期貨投資交易策略還是比較關(guān)注的。下面小編給大家?guī)?lái)期貨投資交易策略有哪些，希望大家喜歡!

期貨投資交易策略有哪些

1、心態(tài)。期貨投資心態(tài)是很重要的，當(dāng)你踏入這個(gè)市場(chǎng)的時(shí)候，不可否認(rèn)大家都是報(bào)著賺錢(qián)的欲望來(lái)的，盈虧多少都會(huì)影響著你的心態(tài)，我們要做到的是寧可錯(cuò)過(guò)也不要做錯(cuò)。控制貪婪、克服恐懼才能長(zhǎng)久獲利。

2、止損。當(dāng)你在下單前，就應(yīng)該想好止損價(jià)是多少，止損價(jià)格是不是合理。下單以后，馬上把止損價(jià)填上，為什么要一開(kāi)始就要填止損?如果行情不是你所希望的趨勢(shì)，這樣你第一時(shí)間就可以減少虧損，止損止損就是停止虧損的意思，只有小虧才能保住元?dú)狻?/p>

3、止盈。很多人往往做不好止盈，從而讓盈利單變虧損單，在單邊趨勢(shì)下，止盈可以用推止損法來(lái)加大利潤(rùn)空間，在震蕩行情中，止盈往往需要個(gè)人思考點(diǎn)位平倉(cāng)，不是每一單都必須賺幾千幾萬(wàn)，震蕩行情中，有時(shí)幾十幾百的利潤(rùn)就是積少成多。

4、價(jià)位。入單的價(jià)格相當(dāng)重要，期貨投資買(mǎi)的是價(jià)格而不是時(shí)間，價(jià)格決定盈虧。在雙邊行情中，逆向追單導(dǎo)致很多人虧損，必須要順勢(shì)做單;如果是在震蕩行情中，一定運(yùn)用好雙向交易的機(jī)制，漲做多，跌做空，更有效的運(yùn)用阻力支撐的方法下單。

量化投資期貨策略

量化投資者對(duì)于投資模型的構(gòu)建，一般情況下是在“現(xiàn)代金融學(xué)理論框架”下進(jìn)行的，其主要包括：投資組合選擇理論、有效市場(chǎng)理論、公司財(cái)務(wù)的MM理論、資本資期權(quán)定價(jià)理論、產(chǎn)定價(jià)理論、套利定價(jià)理論間。

量化投資者，在參與金融市場(chǎng)進(jìn)行投資決策時(shí)，面臨根本問(wèn)題是買(mǎi)什么?買(mǎi)多少?其實(shí)，這問(wèn)題本身就是一個(gè)投資組合的選擇問(wèn)題。現(xiàn)代金融學(xué)研究的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)都是，去試圖量化和描述金融資產(chǎn)，以及金融資產(chǎn)的收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，而“收益和風(fēng)險(xiǎn)”很大程度上都是受“組合選擇理論”影響的。

在數(shù)學(xué)上，均值是數(shù)據(jù)序列的一階矩，方差便是二階矩。按照這個(gè)思路想下去，使用“偏度”來(lái)描述，當(dāng)“資產(chǎn)收益分布不對(duì)稱情況”下的投資選擇問(wèn)題。采用與事先設(shè)定的目標(biāo)收益的差距期望來(lái)度量風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)方法，在動(dòng)態(tài)投資組合管理中被經(jīng)常使用。

真實(shí)的情況是量化投資市場(chǎng)中，更多存在著模糊不確定性。模糊集理論、模糊決策理論、模糊規(guī)劃理論、可能性理論，為我們提供了一種有效方法。

商品期貨投資策略

“會(huì)買(mǎi)是徒弟，會(huì)賣是師傅”，這一句俗語(yǔ)已被廣大股民與期民作為口頭禪，用來(lái)形容投資交易中平倉(cāng)(股票中意思為賣出)信號(hào)判斷的重要性。事實(shí)上，投資交易中除了“買(mǎi)入”、“賣出”之外還有“空倉(cāng)”即休息的時(shí)候。休息應(yīng)該是不可忽視的一個(gè)環(huán)節(jié)，休息的同時(shí)我們要做的就是觀察市場(chǎng)、等待時(shí)機(jī)。

正確的行動(dòng)來(lái)自于正確的思想，正確的交易有賴于對(duì)市場(chǎng)正確的評(píng)判，而正確判斷之后必須制定一系列的計(jì)劃，包括建倉(cāng)、加倉(cāng)(或補(bǔ)倉(cāng))以及平倉(cāng)撤退(或止損離場(chǎng))等步驟的計(jì)劃。計(jì)劃制訂是否全面、可執(zhí)行性程度關(guān)系到投資交易的實(shí)施能否順利進(jìn)行以及后期行情突變的應(yīng)對(duì)情況。

倉(cāng)位介入后，后期的主要工作就是跟蹤價(jià)格走勢(shì)。由于短期價(jià)格的變化具有較大的無(wú)序性，且期市上的具有杠桿作用的保證金制度，因此些許的價(jià)格波動(dòng)就能“牽動(dòng)”投資者的心。

而一波趨勢(shì)中，短期反復(fù)的價(jià)格變化是正常的，投資者必須去面對(duì)和做出選擇平倉(cāng)還是繼續(xù)持有!因此應(yīng)對(duì)波動(dòng)以及如何順利出局需要有動(dòng)態(tài)的相應(yīng)策略。