掌握解套策略的分類與實戰技巧

2024-03-06 06:47:04| 恩琳

解套策略也稱為反套牢投資策略，是投資者在高價套牢后所尋求的解脫方法，那么解套策略有哪些呢?下面是小編整理的關于如何掌握解套策略的分類與實戰技巧，歡迎閱讀!

什么叫解套策略?

所謂“套牢”，指的是投資者預期股價上漲，但買進股票后，股價卻一路下跌，使買進股票的成本已高出可以售得的市價的狀況。任何涉足股市的投資者，不論其股戰經驗多么豐富，都存在著在股市被套牢的可能性。投資者一旦被高價套牢，則應根據套牢狀況，積極尋求解套策略。

1止損策略

適用于熊市初期，以快刀斬亂麻的方式停損了結。即將所持股票全盤賣出，以免股價繼續下跌而遭受更大損失。采取這種解套策略主要適合于以投機為目的的短期投資者，或者是持有劣質股票的投資者。因為處于跌勢的空頭市場中，持有品質較差的股票的時間越長，給投資者帶來的損失也將越大。

2換股策略

適用于牛市初期。在下跌趨勢中換股只會加大虧損面，換股策略只適用于上漲趨勢中棄弱擇強，換股操作。即忍痛將手中弱勢股拋掉，并換進市場中剛剛啟動的強勢股，以期通過漲升的強勢股的獲利，來彌補其套牢的損失。這種解套策略適合在發現所持股已為明顯弱勢股，短期內難有翻身機會時采用。

3采用撥檔子的方式進行操作

即先停損了結，然后在較低的價位時，再補進，以減輕或軋平上檔解套的損失。例如，某投資者以每股60元買進某股，當市價跌至58元時，他預測市價還會下跌，即以每股58元賠錢了結，而當股價跌至每股54元時又予以補進，并待今后股價上升時予以沽出。這樣，不僅能減少和避免套牢損失，有時還能反虧為盈。

4攤平策略

適用于底部區域。采取向下攤平的操作方法。即隨股價下挫幅度擴增反而加碼買進，從而均低購股成本，以待股價回升獲利。但采取此項作法，必須以確認整體投資環境尚未變壞，股市并無由多頭市場轉入空頭市場的情況發生為前提，否則，極易陷入愈套愈多的窘境。

5采取以不變應萬變的“不賣不賠”方法

在股票被套牢后，只要尚未脫手，就不能認定投資者已虧血本。如果手中所持股票均為品質良好的績優股，且整體投資環境尚未惡化，股市走勢仍未脫離多頭市場，則大可不必為一時套牢而驚慌失措，此時應采取的方法不是將套牢股票和盤賣出，而是持有股票來以不變應萬變，靜待股價回升解套之時。

1.倒金字塔。

倒金字塔是指解套時，每次加碼的數量都比原來的倉位多。這種方式適合陷在高位的投資者。每次跌破一個整數價格，他們就增量買入股票。直到底部形成。

2.先入后出解套法。

當日市場個股反彈不低于5%，開盤慣性下跌買入籌碼，等待價格反彈上漲。臨近收盤賣出倉中前期股票，賺取差價，達到降低成本的目的。

3.有買有賣，分批解套。

持股較多的投資者可以分批解套。第一先把解套的股票分批賣出，單獨補一些強勢股。用強勢股的收益彌補虧損。自然，心理壓力就小了很多。

4.波段解套法。

以主成本為線，在股價出現一波高點的時候賣出一部分減倉。然后等跌破主成本線低點的時候拿回適中的股價。等高點再出現，然后減倉再出現，每次只把總量的50%左右留在減倉手里。這樣就可以反復幾次買賣，而買入價會滿足于每次高點賣和低點買的價格。大概這樣的方式操作五波左右就能賺十幾個點。

被深套20點以內的散戶通常會選擇繼續持有這只股票，因為他認為錢無論如何都拿不出來。以后一旦支票漲了，不就自然而然就解套了?有這種想法的投資者完全錯了。一旦該股的量跟不上，或者主力停止往里面加資金。那么股票就會繼續下跌，這個時候就會被套的更深。而這時就是應該跳出來的時候。